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¿El reporte de costo por línea no declara ningún total y los vales sin número de parte se reparten a ojo?

Cada periodo el almacén entrega miles de renglones de vales. Los que traen número de parte del catálogo se van a su línea; los demás quedan fuera del reporte y alguien los prorratea al cerrar. Aquí calculas cuánto pesa ese pedazo con tus propias cifras.

Cómo se hace hoy

El ERP exporta los vales del periodo y el reporte de costo por línea suma solo los renglones que traen el identificador del catálogo.
Los renglones capturados como texto libre, sin número de parte, no caen en ninguna línea: terminan en una hoja aparte que nadie suma.
Al cierre alguien reparte ese pedazo a ojo entre las líneas, y el total del reporte no cuadra con lo que el almacén entregó.

Calcula lo que el reporte no declara

Cambia las cifras del ejemplo por las tuyas: la cuenta se rehace al teclear. Nada de lo que escribes sale de tu navegador.

Renglones de vales del periodo Todos los renglones del export, identificados o no.

Renglones sin número de parte del catálogo Los capturados como texto libre; no pueden ligarse a un centro de costo.

Piezas de los renglones identificados Suma de la columna de piezas de esos renglones.

Piezas de los renglones sin identificar Suma de piezas de la hoja que queda fuera del reporte.

Costo unitario promedio (USD) Promedio ponderado del periodo, del catálogo o del propio export.

Resultados

Importe identificado USD 45,360.00

Importe sin centro de costo USD 6,336.00

Total real del periodo USD 51,696.00

Cobertura del catálogo 85.0 %

Sin dueño, sobre el total 12.3 %

Ejemplo precargado con datos inventados.

La cuenta

Importe identificado = piezas identificadas × costo unitario promedio. Con el ejemplo: 9 450 × 4.80 = USD 45,360.00.
Importe sin centro de costo = piezas sin identificar × costo unitario promedio. Con el ejemplo: 1 320 × 4.80 = USD 6,336.00.
Total real del periodo = importe identificado + importe sin centro de costo: 45,360.00 + 6,336.00 = USD 51,696.00.
Renglones identificados = renglones − renglones sin número de parte: 1 240 − 186 = 1 054. Cobertura del catálogo = 1 054 / 1 240 = 85.0 %.
Sin dueño = importe sin centro de costo / total real: 6,336.00 / 51,696.00 = 12.3 % del periodo.

Supuestos y de dónde sale la regla

El costo unitario es el promedio ponderado del periodo. La plantilla lo calcula por número de parte; la calculadora usa un solo promedio, así que una mezcla muy dispareja de partes caras y baratas mueve el importe.
Un renglón sin número de parte del catálogo no tiene centro de costo: su importe existe en el gasto del periodo y no aparece en ninguna línea.
No es una fórmula de libro: es aritmética sobre la regla que pidió el área —que el reporte declare su total y no dependa del identificador del ERP para sumarlo—.

Descarga la plantilla

Una hoja de cálculo con cinco pestañas y datos de ejemplo a escala de planta. Llénala con lo tuyo o dásela a tu IA como punto de partida.

Vales — folio, fecha, número de parte, piezas, almacén, ubicación, centro de costo, línea, máquina, orden de trabajo, costo unitario e importe.
Catálogo — número de parte, identificador del ERP, descripción, familia, unidad, costo unitario, mínimo y proveedor.
Centros de costo — centro, línea, responsable y presupuesto mensual.
Resumen por línea — renglones, piezas, importe, % del total, presupuesto y diferencia; reproduce las cifras del ejemplo.
Sin identificar — folio, fecha, texto capturado, piezas, importe estimado, número de parte propuesto y causa.

Descargar plantilla (.xlsx)

Descarga directa, sin correo ni formulario. Datos inventados, a escala de planta.

Lo que cambia

El reporte del periodo dice USD 45,360.00. El periodo costó USD 51,696.00.

Los 186 vales que nadie pudo ligar al catálogo se llevaron USD 6,336.00 que ninguna línea pagó: el 12.3 % del consumo se reparte a ojo al cerrar. Con ese número a la vista, el reparto deja de ser una conversación de última hora.

De aquí a tenerlo funcionando

¿Reconoces el problema? Es el tuyo, no un ejemplo de manual.
Sabes cómo resolverlo. Lo que no tienes son las herramientas para hacerlo.
Solo platica con tu IA.
Dile qué archivos consumir —el export de vales, el catálogo, los centros de costo— y qué cálculo hacer; tu IA lo construye.
Quedan las tablas donde se captura y el panel donde se ve el total del periodo.
Y el reporte sale a tiempo, compartido con quien debe verlo.
No es otra IA ni otro chat: es lo que queda después del chat.

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Preguntas

¿Qué costo unitario usa la cuenta?

El promedio ponderado del periodo. La plantilla lo calcula por número de parte y la calculadora usa un solo promedio: si tu consumo mezcla partes muy caras con muy baratas, llena la plantilla y trae de ahí el promedio ponderado real.

¿Por qué el importe sin centro de costo se suma al total?

Porque el material salió del almacén. Que el renglón no traiga número de parte del catálogo impide asignarlo a una línea, no impide que se haya gastado; por eso el total real del periodo es la suma de los dos importes.

¿Qué pasa si ningún vale queda sin identificar?

El importe sin centro de costo queda en USD 0.00, la cobertura del catálogo en 100.0 % y el total real es igual al importe identificado. Si el periodo no tiene renglones, la calculadora deja todo en cero y no muestra porcentaje.